Тарифи
Відповідно до Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування:
- винагорода компанії з управління активами інституту спільного інвестування виплачується за рахунок активів інституту спільного інвестування;
- розмір винагороди компанії з управління активами, порядок її нарахування та оплати визначаються регламентом інституту спільного інвестування та договором про управління активами між компанією з управління активами та корпоративним інвестиційним фондом;
- винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування;
- винагорода компанії з управління активами венчурного фонду визначається як відсоток вартості чистих активів інституту спільного інвестування та/або приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування;
- за рішенням наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду або уповноваженого органу компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до регламенту інституту спільного інвестування, крім винагороди, може виплачуватись премія (крім відкритих інститутів спільного інвестування;
- максимальний розмір винагороди компанії з управління активами (крім винагороди за управління активами венчурного фонду) без урахування премії не може перевищувати 5% середньої вартості чистих активів інституту спільного інвестування, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Положенням;
- розмір премії не може перевищувати 15% розміру прибутку, отриманого інститутом спільного інвестування за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік, при цьому запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України;
- максимальний розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів інституту спільного інвестування, не може перевищувати 10% середньорічної вартості чистих активів інституту спільного інвестування протягом фінансового року, визначеної відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- максимальний розмір винагороди компанії з управління активами венчурного фонду, розрахованої у співвідношенні до приросту вартості чистих активів інституту спільного інвестування, не може перевищувати 15% цього приросту за результатами діяльності за звітний рік.
Відповідно до Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення:
- граничний розмір витрат недержавного пенсійного фонду за календарний рік за рахунок пенсійних активів недержавного пенсійного фонду, а саме з оплат за послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду, за послуги з управління активами недержавного пенсійного фонду, за послуги зберігача, за послуги з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, за послуги торговців цінними паперами (посередників), за послуги з ведення обліку та перереєстрації прав власності на активи недержавного пенсійного фонду, за послуги з оцінки об`єктів нерухомості, управління, експлуатації та поліпшення нерухомого майна, за послуги з підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду, а також за послуги з обслуговування активів недержавного пенсійного фонду, в тому числі нотаріальних встановлюється у відсотках від чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду і становить 7,0 відсотка, при цьому чиста вартість активів пенсійного фонду за звітний рік визначається як сума показників чистої вартості активів, обчислених на кінець кожного дня, поділена на кількість днів у звітному році.
- порядок відшкодування витрат вищезазначеним особам (оплати послуг) визначаеється Радою недержавного пенсійного фонду при укладанні відповідних договорів на надання послуг та інших передбачених законодавством документів;
- витрати на проведення окремих операцій з ініціативи учасника недержавного пенсійного фонду покриваються за рахунок цього учасника (сплачуються учасником надавачу таких послуг - адміністратору недержавного пенсійного фонду) в межах наступних граничних тарифів:
- Надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника недержавного пенсійного фонду(крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк) - 5 гривень;
- Надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії (крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику недержавного пенсійного фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк) - 5 гривень;
- Переведення пенсійних коштів учасника недержавного фонду з недержавного пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи на пенсійний депозитний рахунок банку - 10% від суми переведення, але не більше 50 гривень.