Звітність Фонду

Положенням про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення передбачено, що інформація, яка підлягає оприлюдненню на вебсайті Адміністратора та на вебсайті/вебсторінці відповідного пенсійного фонду, має містити звітні дані згідно з формами:

Щоденну інформацію станом на кінець кожного робочого дня у вигляді таблиця 1 довідки про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду (додаток 1)

Щоквартальну інформацію за відповідний звітний квартал (I, II, III квартали) станом на останній день відповідного кварталу:

відомості про загальну кількість учасників пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду;

відомості про загальну суму пенсійних внесків;

відомості про загальну суму пенсійних виплат;

сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк;

сума здійснених одноразових пенсійних виплат;

загальна кількість осіб, що отримують виплати;

кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк;

кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово;

відомості про зміну чистої вартості активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал;

відомості про зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду за відповідний звітний квартал;

відомості про загальну суму переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

відомості про загальну суму переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

відомості про загальну суму витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів;

посилання у форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) на відповідний файл проміжної фінансової звітності / проміжної консолідованої фінансової звітності (у разі складання консолідованої фінансової звітності) за відповідний звітний квартал, складеної та поданої з урахуванням вимог пункту 9 розділу I цього Положення.

Щорічну інформацію за звітний рік станом на останній день звітного року:

відомості про загальну кількість учасників пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість вкладників - фізичних осіб пенсійного фонду;

відомості про загальну кількість вкладників - юридичних осіб пенсійного фонду;

відомості про загальну суму пенсійних внесків;

відомості про загальну суму пенсійних виплат;

сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк;

сума здійснених одноразових пенсійних виплат;

загальна кількість осіб, що отримують виплати;

кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк;

кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово;

відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд, який оприлюднюється щороку та розраховується за результатами звітного року;

річну фінансову звітність, складену та подану з урахуванням вимог пункту 9 розділу I цього Положення. Оприлюднення такої інформації здійснюється шляхом розміщення посилання у форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) на відповідний файл річної фінансової звітності.

Інформація про діяльність пенсійного фонду, що підлягає оприлюдненню, представлена нижче.

2026 рік

II квартал

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОПТІМА-КАПІТАЛ»

Звітність Фонду

Читайте також:

Меню

Контакти

Ваш номер телефону: